各市属国有企业：

现将《杭州市市属企业资金信用监督管理暂行办法（试行）》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

杭州市国资委

2021年5月10日

杭州市市属企业资金信用监督管理暂行办法（试行）

第一章总则

第一条为进一步规范市属企业资金信用管理，提高资源配置效率，促进企业高质量发展，防范化解重大资金信用风险，根据《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等国家法律法规，制定本办法。

第二条本办法所称市属企业（以下简称企业）是指市国资委履行出资人职责的国有及国有控股企业（以下简称市属国有企业），及其所属各级国有及国有控股、实际控制企业（以下简称所属企业）。

第三条本办法所规范的资金信用管理，是指企业开展的资金账户及存放、 ……